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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 955.00 | 313.00 | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 653.00 | 5 312.00 | 100 341.00 | 105 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 385.00 | 19 730.00 | 100 655.00 | 120 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 098.00 | | 411 098.00 | 411 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 154.00 | 1 800.00 | 132 354.00 | 134 154.00 |
BZ Autres créances | 126 395.00 | | 126 395.00 | 126 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 346.00 | 1 800.00 | 670 546.00 | 672 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 731.00 | 21 530.00 | 771 200.00 | 792 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | | 134 776.00 | | |
DH Report à nouveau | -292 523.00 | | | -292 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 993.00 | -427 299.00 | | 128 993.00 |
DL TOTAL (I) | -151 649.00 | -280 643.00 | | -151 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 367.00 | 16 556.00 | | 27 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 655.00 | 470 467.00 | | 437 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 550.00 | 202 366.00 | | 145 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 289.00 | 98 025.00 | | 248 289.00 |
EA Autres dettes | 63 989.00 | 43 173.00 | | 63 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 849.00 | 830 587.00 | | 922 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 200.00 | 549 945.00 | | 771 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 949.00 | 830 587.00 | | 905 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 467.00 | 16 556.00 | | 10 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 246.00 | | 100 000.00 | 24 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 120 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 106 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | 100 000.00 | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 136.00 | 1 257.00 | 3 662.00 | 22 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | 1 257.00 | 3 662.00 | 8 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 550.00 | 145 550.00 | | 145 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
UX Autres créances clients | 134 154.00 | 134 154.00 | | 134 154.00 |
VB T. V. A. | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
VI Groupe et associés | 437 655.00 | 437 655.00 | | 437 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 247.00 | 261 247.00 | | 261 247.00 |
VW T.V.A. | 109 743.00 | 109 743.00 | | 109 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 849.00 | 905 949.00 | 16 900.00 | 922 849.00 |