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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 744.00 | 25 275.00 | 1 468.00 | 26 744.00 |
040 Immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 882.00 | 25 276.00 | 25 606.00 | 50 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 598.00 | | 4 596.00 | 4 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
072 Créances – Autres | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
084 Disponibilités | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
088 Caisse | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 569.00 | | 99 569.00 | 99 569.00 |
110 Total général Actif | 150 451.00 | 25 276.00 | 125 175.00 | 150 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 465.00 | 220 753.00 | | 156 465.00 |
230 Autres produits | 13 794.00 | 5 049.00 | | 13 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 259.00 | 225 802.00 | | 170 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 460.00 | 57 617.00 | | 41 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -917.00 | -1 623.00 | | -917.00 |
242 Autres charges externes. | 55 926.00 | 58 904.00 | | 55 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | 1 802.00 | | 2 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 793.00 | 74 110.00 | | 73 793.00 |
252 Charges sociales | 14 457.00 | 13 766.00 | | 14 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 956.00 | 1 675.00 | | 956.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 360.00 | 206 261.00 | | 188 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 101.00 | 19 541.00 | | -18 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 93.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 101.00 | 19 448.00 | | -18 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |