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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 10 347.00 | 239 653.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 777.00 | 8 502.00 | 19 275.00 | 27 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 163 547.00 | 31 386.00 | 1 132 161.00 | 1 163 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 166.00 | | 213 166.00 | 213 166.00 |
BZ Autres créances | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
CF Disponibilités | 115 342.00 | | 115 342.00 | 115 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 790.00 | | 358 790.00 | 358 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 337.00 | 31 386.00 | 1 490 950.00 | 1 522 337.00 |
CU Autres participations | 811 075.00 | 11 075.00 | 800 000.00 | 811 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 620.00 | 90 000.00 | | 117 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 800.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
DH Report à nouveau | 617.00 | | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 843.00 | 8 817.00 | | 67 843.00 |
DL TOTAL (I) | 203 282.00 | 107 819.00 | | 203 282.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 880.00 | 9 223.00 | | 209 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 595.00 | 21 749.00 | | 124 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 694.00 | 19 116.00 | | 121 694.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 669.00 | 50 088.00 | | 1 287 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 950.00 | 157 907.00 | | 1 490 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 235.00 | 41 088.00 | | 580 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 072.00 | | 774 072.00 | 774 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 072.00 | | 774 072.00 | 774 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 898.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 2 327.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 2 327.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -2 327.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 265.00 | 6 356.00 | | 22 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 902.00 | 370 598.00 | | 774 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 059.00 | 361 782.00 | | 707 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 843.00 | 8 817.00 | | 67 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 853.00 | 755.00 | | 1 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 630.00 | | 1 097 417.00 | 70 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 884 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 163 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 243.00 | | 8 534.00 | 19 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 925.00 | | 838 883.00 | 49 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 14 898.00 | | 5 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 461.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414.00 | 3 089.00 | | 5 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 595.00 | 124 595.00 | | 124 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 213 166.00 | 213 166.00 | | 213 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VC Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 000.00 | 122 567.00 | 506 884.00 | 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 681.00 | 243 448.00 | 73 233.00 | 316 681.00 |
VW T.V.A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 669.00 | 580 235.00 | 506 884.00 | 1 287 669.00 |