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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 624.00 | | 5 499 624.00 | 5 499 624.00 |
BZ Autres créances | 3 365 009.00 | | 3 365 009.00 | 3 365 009.00 |
CF Disponibilités | 99 804.00 | | 99 804.00 | 99 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 813.00 | | 3 464 813.00 | 3 464 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 964 438.00 | | 8 964 438.00 | 8 964 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 365 000.00 | | | 3 365 000.00 |
CU Autres participations | 5 499 624.00 | | 5 499 624.00 | 5 499 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 50 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 128 132.00 | 76 111.00 | | 128 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 267.00 | 134 022.00 | | 108 267.00 |
DK Provisions réglementées | 103 916.00 | 38 285.00 | | 103 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 315.00 | 1 618 417.00 | | 1 792 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 029.00 | 4 852 611.00 | | 4 692 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 094.00 | 2 511 094.00 | | 2 480 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172 123.00 | 7 363 705.00 | | 7 172 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 964 438.00 | 8 982 122.00 | | 8 964 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 968.00 | 331 580.00 | | 348 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 631.00 | 38 285.00 | | 65 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 631.00 | 38 285.00 | | 65 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 631.00 | -38 285.00 | | -65 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 991.00 | 19 138.00 | | 19 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 260 116.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 733.00 | 126 094.00 | | 161 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 267.00 | 134 022.00 | | 108 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 285.00 | 65 631.00 | | 38 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 285.00 | 65 631.00 | | 38 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 365 009.00 | | 3 365 009.00 | 3 365 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 009.00 | | 3 365 009.00 | 3 365 009.00 |