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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 483.00 | | 1 245 483.00 | 1 245 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 471.00 | 1 498.00 | 1 321 973.00 | 1 323 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 351.00 | | 484 351.00 | 484 351.00 |
CF Disponibilités | 83 353.00 | | 83 353.00 | 83 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 052.00 | | 570 052.00 | 570 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 523.00 | 1 498.00 | 1 892 025.00 | 1 893 523.00 |
CU Autres participations | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 040.00 | 988 040.00 | | 988 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 899.00 | 44 625.00 | | 44 899.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 430.00 | 1 490 225.00 | | 1 495 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 975.00 | 5 479.00 | | -733 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 394.00 | 2 528 369.00 | | 1 794 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 423.00 | 55 074.00 | | 5 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 619.00 | 113 698.00 | | 73 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 224.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 849.00 | 16 426.00 | | 16 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 632.00 | 186 421.00 | | 97 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 025.00 | 2 714 790.00 | | 1 892 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 632.00 | 132 566.00 | | 97 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 619.00 | | | 73 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 912.00 | | | 738 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 912.00 | | | 738 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 912.00 | | | -738 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 437.00 | 24 376.00 | | 20 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 412.00 | 18 898.00 | | 754 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 975.00 | 5 479.00 | | -733 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 892.00 | | | 2 230 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907 421.00 | 1 321 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 421.00 | 1 323 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229 394.00 | | | 2 229 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245 483.00 | | 1 245 483.00 | 1 245 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 934.00 | 1 451.00 | 1 245 483.00 | 1 246 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |