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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008.00 | 279.00 | 1 729.00 | 2 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 183.00 | 279.00 | 11 904.00 | 12 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BZ Autres créances | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CF Disponibilités | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 249.00 | 279.00 | 106 970.00 | 107 249.00 |
CU Autres participations | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DH Report à nouveau | 64 136.00 | -5 534.00 | | 64 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | 69 670.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 71 547.00 | 70 676.00 | | 71 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 49.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 423.00 | 1 249.00 | | 35 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 970.00 | 71 925.00 | | 106 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 423.00 | 1 249.00 | | 35 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 250.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 250.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 191.00 | 75 000.00 | | 105 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 321.00 | 5 330.00 | | 104 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871.00 | 69 670.00 | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 075.00 | | 2 108.00 | 60 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 10 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 12 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 075.00 | | 100.00 | 60 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |