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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 284.00 | 3 800.00 | 35 484.00 | 39 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 815.00 | | 247 815.00 | 247 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 144.00 | 5 800.00 | 283 345.00 | 289 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
BZ Autres créances | 131 877.00 | | 131 877.00 | 131 877.00 |
CF Disponibilités | 93 046.00 | | 93 046.00 | 93 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 607.00 | | 262 607.00 | 262 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 752.00 | 5 800.00 | 545 952.00 | 551 752.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 665.00 | 41 173.00 | | 2 665.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | -38 509.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 915.00 | 10 915.00 | | 30 915.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 172.00 | 235 172.00 | | 235 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 131.00 | 359 021.00 | | 269 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 276.00 | 257.00 | | 7 276.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | 12 194.00 | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 038.00 | 606 679.00 | | 515 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 952.00 | 617 594.00 | | 545 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 637.00 | 382 278.00 | | 290 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 343.00 | | 30 802.00 | 258 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 482.00 | | 30 802.00 | 8 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 861.00 | | | 247 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | 4 972.00 | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 1 728.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 3 244.00 | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 401.00 | | | 224 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 131.00 | 269 131.00 | | 269 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 815.00 | | 247 815.00 | 247 815.00 |
UX Autres créances clients | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VI Groupe et associés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 877.00 | 131 877.00 | | 131 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 377.00 | 169 561.00 | 247 815.00 | 417 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 038.00 | 290 637.00 | | 515 038.00 |