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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 436.00 | 1 064.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 986 980.00 | | 986 980.00 | 986 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 678.00 | 59 005.00 | 29 673.00 | 88 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 853.00 | 66 502.00 | 1 024 351.00 | 1 090 853.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BZ Autres créances | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CF Disponibilités | 806 819.00 | | 806 819.00 | 806 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 504.00 | | 838 504.00 | 838 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 357.00 | 66 502.00 | 1 862 855.00 | 1 929 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 28 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 139.00 | 2 779.00 | | 3 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 467.00 | 69 360.00 | | 124 467.00 |
DL TOTAL (I) | 279 606.00 | 155 139.00 | | 279 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 700.00 | 1 011 832.00 | | 1 011 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 150.00 | 149 479.00 | | 32 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 259.00 | 121 815.00 | | 125 259.00 |
EA Autres dettes | 414 140.00 | 466 461.00 | | 414 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 249.00 | 1 749 586.00 | | 1 583 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 855.00 | 1 904 725.00 | | 1 862 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 249.00 | 1 749 586.00 | | 1 583 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 598.00 | | 858 598.00 | 858 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 598.00 | | 858 598.00 | 858 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 522.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 347.00 | 20 179.00 | | 39 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 565.00 | 868 192.00 | | 870 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 098.00 | 798 832.00 | | 746 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 467.00 | 69 360.00 | | 124 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 048.00 | | 18 661.00 | 1 091 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 6 635.00 | 1 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 082.00 | 17 775.00 | 1 090 853.00 | 1 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 775.00 | 88 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 041.00 | | 1 500.00 | 994 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 685.00 | | 16 767.00 | 89 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 322.00 | | 394.00 | 7 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 755.00 | 10 522.00 | 17 775.00 | 73 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 975.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 233.00 | 9 547.00 | 17 775.00 | 67 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 140.00 | 414 140.00 | | 414 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 700.00 | 1 011 700.00 | | 1 011 700.00 |
VP Divers | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 319.00 | 31 685.00 | 6 635.00 | 38 319.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 249.00 | 1 583 249.00 | | 1 583 249.00 |