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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 3 312.00 | 1 937.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 616.00 | 40 137.00 | 33 479.00 | 73 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 182.00 | 12 136.00 | 11 046.00 | 23 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 649.00 | 55 586.00 | 47 063.00 | 102 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 786.00 | | 64 786.00 | 64 786.00 |
BT Marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 229.00 | 10 329.00 | 1 059 899.00 | 1 070 229.00 |
BZ Autres créances | 1 523 435.00 | | 1 523 435.00 | 1 523 435.00 |
CF Disponibilités | 239 594.00 | | 239 594.00 | 239 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 142.00 | 10 329.00 | 2 920 813.00 | 2 931 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 792.00 | 65 915.00 | 2 967 876.00 | 3 033 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 541.00 | 30 789.00 | | 111 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928.00 | 80 751.00 | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 224 469.00 | 221 541.00 | | 224 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 700.00 | 313 783.00 | | 1 035 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 424.00 | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 121.00 | 1 718 561.00 | | 1 649 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 480.00 | 44 425.00 | | 47 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 550.00 | | |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 9 581.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 406.00 | 2 092 327.00 | | 2 743 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 876.00 | 2 313 868.00 | | 2 967 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 885.00 | 4 242 209.00 | 6 884 094.00 | 2 641 885.00 |
FD Production vendue biens | | 19 143.00 | 19 143.00 | |
FG Production vendue services | 3 017.00 | 200.00 | 3 217.00 | 3 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 902.00 | 4 261 552.00 | 6 906 454.00 | 2 644 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 128 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 47 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600.00 | 5 000.00 | | 22 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | 6 528.00 | | 22 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 672.00 | 5 435.00 | | 18 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 672.00 | 6 103.00 | | 18 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 927.00 | 424.00 | | 3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 27 513.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 357.00 | 9 736 272.00 | | 6 973 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 970 429.00 | 9 655 521.00 | | 6 970 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928.00 | 80 751.00 | | 2 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 121.00 | 1 649 121.00 | | 1 649 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 308.00 | 1 028 308.00 | | 1 028 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VB T. V. A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 701.00 | 997 695.00 | 24 706.00 | 1 035 701.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 537.00 | 1 491 537.00 | | 1 491 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 607.00 | 2 621 607.00 | | 2 621 607.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 782.00 | 2 696 776.00 | 24 706.00 | 2 734 782.00 |