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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 227.00 | 94 832.00 | 369 394.00 | 464 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 154.00 | 94 832.00 | 458 321.00 | 553 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 498.00 | | 1 585 498.00 | 1 585 498.00 |
BZ Autres créances | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
CF Disponibilités | 405 446.00 | | 405 446.00 | 405 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 441.00 | | 2 072 441.00 | 2 072 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 595.00 | 94 832.00 | 2 530 762.00 | 2 625 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 204.00 | 45 853.00 | | 54 204.00 |
DH Report à nouveau | 117 371.00 | 128 707.00 | | 117 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 049.00 | 167 015.00 | | 376 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 625.00 | 867 576.00 | | 1 073 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 59.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 740.00 | 1 127 840.00 | | 870 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 597.00 | 675 318.00 | | 492 597.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 30 490.00 | | 2 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 366.00 | 104 356.00 | | 90 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 137.00 | 1 938 064.00 | | 1 457 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 762.00 | 2 805 641.00 | | 2 530 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 137.00 | 1 938 064.00 | | 1 457 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 654 787.00 | 101 025.00 | 3 755 813.00 | 3 654 787.00 |
FG Production vendue services | 5 025 185.00 | 137 753.00 | 5 162 939.00 | 5 025 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 679 973.00 | 238 779.00 | 8 918 752.00 | 8 679 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 973 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 288 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 277.00 | |
GE Autres charges | | | 265 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 500 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 484.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 23 265.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 23 265.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | -23 265.00 | | -1 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 74 318.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 341.00 | 78 821.00 | | 95 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 575.00 | 7 345 994.00 | | 8 973 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 597 526.00 | 7 178 979.00 | | 8 597 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 049.00 | 167 015.00 | | 376 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 966.00 | | 55 660.00 | 541 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 473.00 | 553 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 473.00 | 464 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 039.00 | | 55 660.00 | 453 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 028.00 | 56 277.00 | 44 473.00 | 83 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 028.00 | 56 277.00 | 44 473.00 | 83 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 740.00 | 870 740.00 | | 870 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 366.00 | 90 366.00 | | 90 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 498.00 | 1 585 498.00 | | 1 585 498.00 |
VB T. V. A. | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VP Divers | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 921.00 | 1 666 994.00 | 73 927.00 | 1 740 921.00 |
VW T.V.A. | 313 408.00 | 313 408.00 | | 313 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 137.00 | 1 457 137.00 | | 1 457 137.00 |