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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 421.00 | | 587 421.00 | 587 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CF Disponibilités | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 951.00 | | 609 951.00 | 609 951.00 |
CU Autres participations | 587 391.00 | | 587 391.00 | 587 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 503 862.00 | 498 996.00 | | 503 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 896.00 | 4 865.00 | | 4 896.00 |
DL TOTAL (I) | 513 558.00 | 508 662.00 | | 513 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 421.00 | 76 759.00 | | 70 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 36 177.00 | | 25 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | 161.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 393.00 | 113 098.00 | | 96 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 951.00 | 621 760.00 | | 609 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 393.00 | 113 098.00 | | 96 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 147.00 | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 147.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | -147.00 | | -2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 006.00 | 18 025.00 | | 18 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 109.00 | 13 160.00 | | 13 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 896.00 | 4 865.00 | | 4 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 421.00 | | | 587 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 421.00 | | | 587 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |