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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 224 774.00 | | 3 224 774.00 | 3 224 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 396 225.00 | | 4 396 225.00 | 4 396 225.00 |
BZ Autres créances | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 508.00 | | 1 454 508.00 | 1 454 508.00 |
CF Disponibilités | 1 205 268.00 | | 1 205 268.00 | 1 205 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 733.00 | | 2 686 733.00 | 2 686 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 958.00 | | 7 082 958.00 | 7 082 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 224 774.00 | | | 3 224 774.00 |
CU Autres participations | 1 171 451.00 | | 1 171 451.00 | 1 171 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 195 391.00 | 4 734 089.00 | | 5 195 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 439.00 | 461 302.00 | | 1 566 439.00 |
DL TOTAL (I) | 6 770 080.00 | 5 203 641.00 | | 6 770 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 121.00 | 343 260.00 | | 222 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 2 048.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 5 052.00 | | 2 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 260.00 | 32 342.00 | | 49 260.00 |
EA Autres dettes | 36 734.00 | 48 006.00 | | 36 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 878.00 | 430 708.00 | | 312 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 958.00 | 5 634 349.00 | | 7 082 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 998.00 | 208 588.00 | | 237 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 278.00 | | 218 278.00 | 218 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 278.00 | | 218 278.00 | 218 278.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 783.00 | 282 895.00 | | 567 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 783.00 | 282 895.00 | | 567 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 783.00 | 282 895.00 | | 567 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 783.00 | 282 895.00 | | 567 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 2 986.00 | | 11 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 994.00 | 902 072.00 | | 2 408 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 555.00 | 440 770.00 | | 842 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 439.00 | 461 302.00 | | 1 566 439.00 |