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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 916.00 | 181 653.00 | 72 262.00 | 253 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 922.00 | 55 571.00 | 17 351.00 | 72 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 362.00 | 239 703.00 | 278 658.00 | 518 362.00 |
BT Marchandises | 398 117.00 | | 398 117.00 | 398 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 132.00 | 33 953.00 | 436 179.00 | 470 132.00 |
BZ Autres créances | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CF Disponibilités | 160 519.00 | | 160 519.00 | 160 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 911.00 | 33 953.00 | 1 021 957.00 | 1 055 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 273.00 | 273 657.00 | 1 300 616.00 | 1 574 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 659 963.00 | | | 659 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
DL TOTAL (I) | 729 321.00 | | | 729 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 185.00 | | | 451 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
EA Autres dettes | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 294.00 | | | 571 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 616.00 | | | 1 300 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 057.00 | | 64 675.00 | 505 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 370.00 | 518 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 370.00 | 329 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 012.00 | | 64 675.00 | 316 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 900.00 | 35 736.00 | 33 932.00 | 237 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 900.00 | 35 736.00 | 33 932.00 | 237 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
UX Autres créances clients | 470 133.00 | 470 133.00 | | 470 133.00 |
VI Groupe et associés | 451 186.00 | | 451 186.00 | 451 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 361.00 | 493 361.00 | | 493 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 665.00 | 104 479.00 | 451 186.00 | 555 665.00 |