| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 621.00 | 109 958.00 | 35 663.00 | 145 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 621.00 | 109 958.00 | 35 663.00 | 145 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 800.00 | | 207 800.00 | 207 800.00 |
BZ Autres créances | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CF Disponibilités | 175 229.00 | | 175 229.00 | 175 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 401.00 | | 430 401.00 | 430 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 023.00 | 109 958.00 | 466 064.00 | 576 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DG Autres réserves | 124 098.00 | 113 030.00 | | 124 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 926.00 | 11 068.00 | | -4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 121 566.00 | 126 493.00 | | 121 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 551.00 | 190 065.00 | | 196 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 303.00 | 57 844.00 | | 59 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 193.00 | 94 782.00 | | 63 193.00 |
EA Autres dettes | 25 449.00 | 43 023.00 | | 25 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 498.00 | 385 715.00 | | 344 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 064.00 | 512 208.00 | | 466 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 486.00 | | 23 559.00 | 123 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 145 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 423.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 063.00 | | 23 559.00 | 122 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 802.00 | 22 580.00 | 1 423.00 | 88 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 379.00 | 22 580.00 | | 87 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
UX Autres créances clients | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VI Groupe et associés | 196 552.00 | 196 552.00 | | 196 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 173.00 | 255 173.00 | | 255 173.00 |
VW T.V.A. | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 498.00 | 344 498.00 | | 344 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |