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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 233.00 | 37 520.00 | 713.00 | 38 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 536.00 | 39 370.00 | 18 166.00 | 57 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
BZ Autres créances | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 658.00 | | 110 658.00 | 110 658.00 |
CF Disponibilités | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 166.00 | | 188 166.00 | 188 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 702.00 | 39 370.00 | 206 332.00 | 245 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 268.00 | 90 618.00 | | 128 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 182.00 | 37 650.00 | | 14 182.00 |
DL TOTAL (I) | 153 450.00 | 139 268.00 | | 153 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 865.00 | 51 727.00 | | 26 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 4 083.00 | | 3 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 655.00 | 10 041.00 | | 9 655.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 25 004.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 882.00 | 90 854.00 | | 52 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 332.00 | 230 122.00 | | 206 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 882.00 | 90 854.00 | | 52 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 679.00 | | 190 679.00 | 190 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 679.00 | | 190 679.00 | 190 679.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 8 341.00 | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 142.00 | 212 396.00 | | 191 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 960.00 | 174 746.00 | | 176 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 182.00 | 37 650.00 | | 14 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 57 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 693.00 | 677.00 | | 38 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 706.00 | 44.00 | | 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 52.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 938.00 | 582.00 | | 36 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VI Groupe et associés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |