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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 214.00 | | 317 214.00 | 317 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 366.00 | | 194 366.00 | 194 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 031.00 | 7 730.00 | 1 301.00 | 9 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 139.00 | 4 015.00 | 2 124.00 | 6 139.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 760.00 | 11 745.00 | 538 014.00 | 549 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 071.00 | | 234 071.00 | 234 071.00 |
BT Marchandises | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 656.00 | 16 242.00 | 1 082 414.00 | 1 098 656.00 |
BZ Autres créances | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
CF Disponibilités | 1 196 578.00 | | 1 196 578.00 | 1 196 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 407.00 | 16 242.00 | 2 620 165.00 | 2 636 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 167.00 | 27 988.00 | 3 158 179.00 | 3 186 167.00 |
CU Autres participations | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DG Autres réserves | 111 431.00 | | | 111 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 462.00 | | | 169 462.00 |
DL TOTAL (I) | 756 758.00 | | | 756 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 549.00 | | | 1 683 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 299.00 | | | 161 299.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 421.00 | | | 2 401 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 179.00 | | | 3 158 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 421.00 | | | 1 851 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 893 956.00 | 300 591.00 | 8 194 548.00 | 7 893 956.00 |
FG Production vendue services | 96 231.00 | | 96 231.00 | 96 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 990 187.00 | 300 591.00 | 8 290 779.00 | 7 990 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 338 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 652 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 34 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 110 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 124.00 | | | 8 338 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 662.00 | | | 8 168 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 462.00 | | | 169 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 596.00 | | 5 164.00 | 544 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 581.00 | | | 511 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 522.00 | | 650.00 | 14 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 494.00 | | 4 514.00 | 18 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 362.00 | 2 384.00 | | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 362.00 | 2 384.00 | | 9 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 549.00 | 1 683 549.00 | | 1 683 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 656.00 | 1 098 656.00 | | 1 098 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 893.00 | 1 169 732.00 | 6 161.00 | 1 175 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 421.00 | 1 851 421.00 | 550 000.00 | 2 401 421.00 |