| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 790.00 | 10 750.00 | 46 040.00 | 56 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 465.00 | 10 750.00 | 4 209 715.00 | 4 220 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 069.00 | | 81 069.00 | 81 069.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 399.00 | 10 750.00 | 4 298 649.00 | 4 309 399.00 |
CU Autres participations | 4 143 675.00 | | 4 143 675.00 | 4 143 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 630 485.00 | | | 2 630 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 860.00 | | | 339 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 345.00 | | | 3 080 345.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 071.00 | | | 358 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 173.00 | | | 752 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
EA Autres dettes | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 304.00 | | | 1 215 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 649.00 | | | 4 298 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 282.00 | | | 420 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 961.00 | | 508 961.00 | 508 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 961.00 | | 508 961.00 | 508 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 713.00 | | | 108 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 689.00 | | | 540 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 829.00 | | | 200 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 860.00 | | | 339 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 750.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 173.00 | 60 570.00 | 691 603.00 | 752 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 071.00 | 254 652.00 | 103 419.00 | 358 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 304.00 | 420 282.00 | 795 022.00 | 1 215 304.00 |