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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 3 435.00 | 4 730.00 | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 875.00 | 167 177.00 | 87 697.00 | 254 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 473.00 | 20 386.00 | 22 088.00 | 42 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 513.00 | 190 998.00 | 131 515.00 | 322 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
BZ Autres créances | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CF Disponibilités | 505 846.00 | | 505 846.00 | 505 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 338.00 | | 667 338.00 | 667 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 850.00 | 190 998.00 | 798 852.00 | 989 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 16 100.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DG Autres réserves | 2 938.00 | 345 310.00 | | 2 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 615.00 | 91 528.00 | | 56 615.00 |
DL TOTAL (I) | 525 063.00 | 468 448.00 | | 525 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 255.00 | 100 000.00 | | 97 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 893.00 | 102 789.00 | | 75 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 549.00 | 16 869.00 | | 25 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 649.00 | 109 252.00 | | 63 649.00 |
EA Autres dettes | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 789.00 | 328 911.00 | | 273 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 852.00 | 797 358.00 | | 798 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 700.00 | 328 911.00 | | 209 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 635.00 | 41 411.00 | 11 048.00 | 160 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 1 345.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 544.00 | 40 066.00 | 11 048.00 | 158 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 255.00 | 33 165.00 | 64 089.00 | 97 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 789.00 | 209 700.00 | 64 089.00 | 273 789.00 |