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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 006.00 | 36 069.00 | 35 937.00 | 72 006.00 |
AH Fonds commercial | 3 312 299.00 | 262 954.00 | 3 049 345.00 | 3 312 299.00 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 590 925.00 | 99 288.00 | 1 491 637.00 | 1 590 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 696.00 | 828 342.00 | 196 354.00 | 1 024 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 140 591.00 | 2 496 930.00 | 1 643 661.00 | 4 140 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315 721.00 | | 315 721.00 | 315 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 769 603.00 | 3 723 583.00 | 7 046 021.00 | 10 769 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 663.00 | | 121 663.00 | 121 663.00 |
BT Marchandises | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 558.00 | | 165 558.00 | 165 558.00 |
BZ Autres créances | 1 649 071.00 | | 1 649 071.00 | 1 649 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393 750.00 | | 1 393 750.00 | 1 393 750.00 |
CF Disponibilités | 596 115.00 | | 596 115.00 | 596 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 067.00 | | 158 067.00 | 158 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 618.00 | | 4 109 618.00 | 4 109 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 879 221.00 | 3 723 583.00 | 11 155 639.00 | 14 879 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 650.00 | 298 650.00 | | 298 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 1 253 828.00 | 951 058.00 | | 1 253 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 868.00 | 2 303 080.00 | | 2 629 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 247.00 | 3 881 689.00 | | 4 511 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 654 916.00 | 2 227 039.00 | | 3 654 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 214.00 | 605 278.00 | | 851 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 327.00 | 516 709.00 | | 521 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 642.00 | 1 399 565.00 | | 1 616 642.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 644 392.00 | 4 748 590.00 | | 6 644 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 639.00 | 8 630 279.00 | | 11 155 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598 632.00 | 3 292 977.00 | | 3 598 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 94 728.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
FD Production vendue biens | 17 685 785.00 | | 17 685 785.00 | 17 685 785.00 |
FG Production vendue services | 136 476.00 | | 136 476.00 | 136 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 899 397.00 | | 17 899 397.00 | 17 899 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 225 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 965 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 026 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043 100.00 | 126 826.00 | | 1 043 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 21 693.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 21 693.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -10 582.00 | | -260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 825.00 | 455 237.00 | | 543 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 070.00 | 967 817.00 | | 1 003 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 235 446.00 | 14 142 657.00 | | 19 235 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 605 578.00 | 11 839 577.00 | | 16 605 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629 868.00 | 2 303 080.00 | | 2 629 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 631.00 | | | 233 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 112 619.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 644 462.00 | | 2 513 967.00 | 8 644 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 826.00 | | 10 769 603.00 | 388 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 826.00 | | 7 069 577.00 | 388 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089 767.00 | | 294 538.00 | 3 089 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 274 386.00 | | 2 184 017.00 | 5 274 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 309.00 | | 35 412.00 | 280 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 554.00 | 578 064.00 | 32 989.00 | 2 915 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 907.00 | 11 162.00 | | 24 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 646.00 | 566 903.00 | 32 989.00 | 2 890 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 954.00 | | | 262 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 954.00 | | | 262 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 954.00 | | | 262 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 327.00 | 521 327.00 | | 521 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 678.00 | 963 678.00 | | 963 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 839.00 | 490 839.00 | | 490 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 721.00 | | 315 721.00 | 315 721.00 |
UX Autres créances clients | 165 558.00 | 165 558.00 | | 165 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VB T. V. A. | 148 997.00 | 148 997.00 | | 148 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 803.00 | 1 456 803.00 | | 1 456 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669 200.00 | 590 000.00 | 1 780 000.00 | 3 669 200.00 |
VI Groupe et associés | 851 214.00 | 851 214.00 | | 851 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 209 766.00 | | | 2 209 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 676.00 | | | 482 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 067.00 | 158 067.00 | | 158 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 418.00 | 1 972 696.00 | 315 721.00 | 2 288 418.00 |
VW T.V.A. | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 658 747.00 | 3 579 547.00 | 1 780 000.00 | 6 658 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | 136.00 | | 187.00 |