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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 679.00 | 19 783.00 | 17 896.00 | 37 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 400.00 | 63 375.00 | 26 024.00 | 89 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 222.00 | 83 301.00 | 43 921.00 | 127 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 436.00 | | 351 436.00 | 351 436.00 |
BZ Autres créances | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CF Disponibilités | 98 526.00 | | 98 526.00 | 98 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 513.00 | | 466 513.00 | 466 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 736.00 | 83 301.00 | 510 434.00 | 593 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 182 049.00 | 172 628.00 | | 182 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 817.00 | 9 420.00 | | 10 817.00 |
DL TOTAL (I) | 200 567.00 | 189 749.00 | | 200 567.00 |
DP Provisions pour risques | 2 396.00 | 12 396.00 | | 2 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 396.00 | 12 396.00 | | 2 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 028.00 | 60 311.00 | | 33 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 63.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 616.00 | 106 575.00 | | 148 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 793.00 | 120 629.00 | | 125 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 470.00 | 287 579.00 | | 307 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 434.00 | 489 725.00 | | 510 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 572.00 | | 11 650.00 | 115 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 429.00 | | 11 650.00 | 115 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 828.00 | 19 474.00 | | 63 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 685.00 | 19 474.00 | | 63 685.00 |