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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 684.00 | 107 354.00 | 7 330.00 | 114 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 2 521.00 | 946.00 | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 983.00 | 65 376.00 | 44 607.00 | 109 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 829.00 | 175 252.00 | 77 577.00 | 252 829.00 |
BT Marchandises | 3 753 430.00 | 6 005.00 | 3 747 425.00 | 3 753 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 999 444.00 | | 4 999 444.00 | 4 999 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355 038.00 | 10 798.00 | 5 344 240.00 | 5 355 038.00 |
BZ Autres créances | 162 883.00 | | 162 883.00 | 162 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CF Disponibilités | 532 925.00 | | 532 925.00 | 532 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 913 532.00 | 16 803.00 | 14 896 729.00 | 14 913 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 166 360.00 | 192 055.00 | 14 974 305.00 | 15 166 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 079 708.00 | 2 079 708.00 | | 2 079 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
DH Report à nouveau | -587 482.00 | -347 140.00 | | -587 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | -240 341.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 653.00 | 1 507 919.00 | | 1 508 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 398.00 | 1 395 479.00 | | 1 587 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 934 883.00 | 3 590 355.00 | | 5 934 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 141.00 | 3 392 112.00 | | 5 708 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 944.00 | 124 257.00 | | 137 944.00 |
EA Autres dettes | 97 285.00 | 123 730.00 | | 97 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 465 653.00 | 8 625 933.00 | | 13 465 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 974 305.00 | 10 167 271.00 | | 14 974 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571 799.00 | 1 374 329.00 | | 1 571 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 605 057.00 | 3 828 311.00 | 7 433 368.00 | 3 605 057.00 |
FG Production vendue services | 127 805.00 | 26 508.00 | 154 312.00 | 127 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 861.00 | 3 854 819.00 | 7 587 680.00 | 3 732 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 676 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 137 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 624 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 656.00 | 796.00 | | 10 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 456.00 | 796.00 | | 11 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 452.00 | 15 084.00 | | 37 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 685.00 | 15 084.00 | | 37 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 229.00 | -14 288.00 | | -26 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 688 692.00 | 8 421 961.00 | | 7 688 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 958.00 | 8 662 303.00 | | 7 687 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | -240 341.00 | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 917.00 | | | 249 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 539.00 | | | 110 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 980.00 | 29 519.00 | 1 247.00 | 146 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 072.00 | 23 073.00 | 1 247.00 | 46 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 210.00 | 6 205.00 | 12 210.00 | 12 210.00 |
6T Sur comptes clients | 25 897.00 | | 15 099.00 | 25 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 107.00 | 6 205.00 | 27 309.00 | 38 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 526.00 | 6 205.00 | 60 728.00 | 71 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 141.00 | 5 708 141.00 | | 5 708 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587 398.00 | 1 587 398.00 | | 1 587 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 944.00 | 137 944.00 | | 137 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 847.00 | 5 599 153.00 | | 5 623 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 537 885.00 | 7 537 885.00 | | 7 537 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |