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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 836.00 | 9 036.00 | 1 799.00 | 10 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 816.00 | 9 036.00 | 5 779.00 | 14 816.00 |
BP En cours de production de services | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 149.00 | 19 437.00 | 123 712.00 | 143 149.00 |
BZ Autres créances | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CF Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 414.00 | 19 437.00 | 156 976.00 | 176 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 230.00 | 28 473.00 | 162 756.00 | 191 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 858.00 | 60 359.00 | | 18 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 750.00 | -41 500.00 | | 38 750.00 |
DL TOTAL (I) | 79 608.00 | 40 858.00 | | 79 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 217.00 | 110 932.00 | | 52 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 406.00 | | 6 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 543.00 | 28 875.00 | | 24 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 148.00 | 146 213.00 | | 83 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 756.00 | 187 072.00 | | 162 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 148.00 | 146 213.00 | | 83 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 170.00 | 40 375.00 | 176 545.00 | 136 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 170.00 | 40 375.00 | 176 545.00 | 136 170.00 |
FM Production stockée | | | 7 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 271.00 | 95 134.00 | | 184 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 521.00 | 136 634.00 | | 145 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 750.00 | -41 500.00 | | 38 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 250.00 | | 566.00 | 14 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 270.00 | | 566.00 | 10 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 372.00 | 664.00 | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | 664.00 | | 8 372.00 |