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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 448 585.00 | | 11 448 585.00 | 11 448 585.00 |
BZ Autres créances | 1 154 115.00 | | 1 154 115.00 | 1 154 115.00 |
CF Disponibilités | 941 216.00 | | 941 216.00 | 941 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 332.00 | | 2 095 332.00 | 2 095 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 543 917.00 | | 13 543 917.00 | 13 543 917.00 |
CU Autres participations | 11 448 585.00 | | 11 448 585.00 | 11 448 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 876 643.00 | | | 2 876 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 664.00 | | | 287 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 144.00 | | | 2 113 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277 452.00 | | | 5 277 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645 833.00 | | | 5 645 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609 488.00 | | | 2 609 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 266 465.00 | | | 8 266 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 543 917.00 | | | 13 543 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 388.00 | | | 2 943 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 908 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 583.00 | | | -400 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 729.00 | | | 1 908 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -204 415.00 | | | -204 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 144.00 | | | 2 113 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 448 585.00 | | | 11 448 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 448 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448 585.00 | | | 11 448 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 402 037.00 | 78 960.00 | | 5 402 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515 572.00 | 515 572.00 | | 515 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 115.00 | 1 154 115.00 | | 1 154 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 337 712.00 | 2 337 712.00 | | 2 337 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 306.00 | | | 427 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 115.00 | 1 154 115.00 | | 1 154 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 266 465.00 | 2 943 388.00 | | 8 266 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 3 815 743.00 | | | 3 815 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |