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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 621 639.00 | | 6 621 639.00 | 6 621 639.00 |
AP Constructions | 17 763 332.00 | 1 669 205.00 | 16 094 127.00 | 17 763 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 385 076.00 | 1 669 205.00 | 22 715 871.00 | 24 385 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 741.00 | 14 303.00 | 11 438.00 | 25 741.00 |
BZ Autres créances | 192 394.00 | | 192 394.00 | 192 394.00 |
CF Disponibilités | 339 908.00 | | 339 908.00 | 339 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 095.00 | 14 303.00 | 554 793.00 | 569 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 954 171.00 | 1 683 508.00 | 23 270 663.00 | 24 954 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 875 841.00 | 13 875 841.00 | | 13 875 841.00 |
DH Report à nouveau | -2 572 996.00 | -2 162 677.00 | | -2 572 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 273.00 | -410 320.00 | | -118 273.00 |
DL TOTAL (I) | 11 290 571.00 | 11 408 844.00 | | 11 290 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 631 139.00 | 11 764 520.00 | | 11 631 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 298.00 | 146 705.00 | | 113 298.00 |
EA Autres dettes | 230 009.00 | 258 346.00 | | 230 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 980 092.00 | 12 170 888.00 | | 11 980 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 270 663.00 | 23 579 732.00 | | 23 270 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 188.00 | | 1 299 188.00 | 1 299 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 188.00 | | 1 299 188.00 | 1 299 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 456.00 | -14 474.00 | | 80 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 374.00 | 1 216 398.00 | | 1 433 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 647.00 | 1 626 718.00 | | 1 551 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 273.00 | -410 320.00 | | -118 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 385 076.00 | | | 24 385 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 385 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 384 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 384 971.00 | | | 24 384 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 506.00 | 402 699.00 | | 1 266 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 506.00 | 402 699.00 | | 1 266 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 280.00 | 8 353.00 | 2 330.00 | 8 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280.00 | 8 353.00 | 2 330.00 | 8 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 280.00 | 8 353.00 | 2 330.00 | 8 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 353.00 | 2 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 631 139.00 | 58 414.00 | 109 725.00 | 11 631 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 298.00 | 113 298.00 | | 113 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 009.00 | 230 009.00 | | 230 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 344.00 | | | 191 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 292.00 | 229 187.00 | 105.00 | 229 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 974 446.00 | 401 721.00 | 109 725.00 | 11 974 446.00 |