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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 345.00 | 49 957.00 | 13 388.00 | 63 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 600.00 | 36 596.00 | 55 003.00 | 91 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 344.00 | 86 553.00 | 196 792.00 | 283 344.00 |
BT Marchandises | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CF Disponibilités | 176 935.00 | | 176 935.00 | 176 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 334.00 | | 302 334.00 | 302 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 678.00 | 86 553.00 | 499 125.00 | 585 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 563.00 | | | 260 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
DL TOTAL (I) | 294 114.00 | | | 294 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 011.00 | | | 205 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 125.00 | | | 499 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 011.00 | | | 205 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 094.00 | 14 208.00 | 19 750.00 | 92 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 672.00 | 14 208.00 | 19 328.00 | 91 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 113.00 | 106 113.00 | | 106 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 777.00 | 71 378.00 | 3 400.00 | 74 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 811.00 | 204 811.00 | | 204 811.00 |