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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 377 169.00 | 10 616 597.00 | 3 760 573.00 | 14 377 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 788.00 | 240 003.00 | 12 785.00 | 252 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 677 000.00 | 10 856 599.00 | 3 820 400.00 | 14 677 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 236.00 | | 956 236.00 | 956 236.00 |
BZ Autres créances | 152 418.00 | | 152 418.00 | 152 418.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 227.00 | | 196 227.00 | 196 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 696.00 | | 1 306 696.00 | 1 306 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 983 696.00 | 10 856 599.00 | 5 127 096.00 | 15 983 696.00 |
CU Autres participations | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 223.00 | 233 223.00 | | 233 223.00 |
DH Report à nouveau | -53 761.00 | | | -53 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 609.00 | -53 761.00 | | 10 609.00 |
DL TOTAL (I) | 191 171.00 | 180 562.00 | | 191 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 045.00 | 85 895.00 | | 43 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042 691.00 | 3 864 619.00 | | 4 042 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 539.00 | 433 144.00 | | 275 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 601.00 | 490 171.00 | | 559 601.00 |
EA Autres dettes | 15 050.00 | 3 719.00 | | 15 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 926.00 | 4 877 548.00 | | 4 935 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 096.00 | 5 058 110.00 | | 5 127 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 935 926.00 | 4 834 654.00 | | 4 935 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 014 532.00 | | 4 014 532.00 | 4 014 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 532.00 | | 4 014 532.00 | 4 014 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 977 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 846.00 | 112 358.00 | | 83 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 817.00 | 31 599.00 | | 15 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687.00 | 5 000.00 | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 504.00 | 36 599.00 | | 16 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 996.00 | 24 221.00 | | 14 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | 16 760.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 185.00 | 40 981.00 | | 15 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | -4 382.00 | | 1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 845.00 | | | -5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 148.00 | 4 325 009.00 | | 5 093 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 539.00 | 4 378 770.00 | | 5 082 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 609.00 | -53 761.00 | | 10 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 416 068.00 | | 2 289 288.00 | 12 416 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 357.00 | 14 677 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 377 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 357.00 | 252 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091 741.00 | | 2 285 428.00 | 12 091 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 285.00 | | 3 860.00 | 277 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 487 875.00 | 2 397 580.00 | 28 856.00 | 8 487 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242 891.00 | 2 373 706.00 | | 8 242 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 984.00 | 23 874.00 | 28 856.00 | 244 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 539.00 | 275 539.00 | | 275 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 664.00 | 162 664.00 | | 162 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 956 236.00 | 956 236.00 | | 956 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
VC Groupe et associés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VI Groupe et associés | 4 042 691.00 | 4 042 691.00 | | 4 042 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VP Divers | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 227.00 | 196 227.00 | | 196 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 881.00 | 1 304 881.00 | | 1 304 881.00 |
VW T.V.A. | 227 708.00 | 227 708.00 | | 227 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 926.00 | 4 935 926.00 | | 4 935 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
ST Autres comptes | 775 136.00 | | | 775 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 376.00 | | | 105 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 500.00 | | | 841 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 344.00 | | | 399 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 021.00 | | | 908 021.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |