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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AH Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 274.00 | 12 236.00 | 3 038.00 | 15 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 880.00 | 12 619.00 | 39 261.00 | 51 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 792.00 | 1 450.00 | 174 342.00 | 175 792.00 |
BZ Autres créances | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 463.00 | 1 450.00 | 251 013.00 | 252 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 343.00 | 14 069.00 | 290 274.00 | 304 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
DL TOTAL (I) | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
EA Autres dettes | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 586.00 | | | 206 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 274.00 | | | 290 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 586.00 | | | 176 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 169.00 | | 433 169.00 | 433 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 169.00 | | 433 169.00 | 433 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 5 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 675.00 | | | 444 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 787.00 | | | 369 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 933.00 | | 947.00 | 50 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 327.00 | | 947.00 | 14 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 828.00 | 1 791.00 | | 10 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 1 791.00 | | 10 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 975.00 | | 5 525.00 | 6 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975.00 | | 5 525.00 | 6 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975.00 | | 5 525.00 | 6 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
UX Autres créances clients | 174 052.00 | 174 052.00 | | 174 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VC Groupe et associés | 71 854.00 | 71 854.00 | | 71 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 866.00 | 252 458.00 | 3 408.00 | 255 866.00 |
VW T.V.A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 586.00 | 176 586.00 | 30 000.00 | 206 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
ST Autres comptes | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927.00 | | | 927.00 |
ZE Dividendes | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |