| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 484.00 | 52 834.00 | 7 650.00 | 60 484.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 694.00 | 5 367.00 | 9 327.00 | 14 694.00 |
BZ Autres créances | 94 522.00 | | 94 522.00 | 94 522.00 |
CF Disponibilités | 761 994.00 | | 761 994.00 | 761 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 210.00 | 5 367.00 | 865 843.00 | 871 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 694.00 | 58 201.00 | 873 493.00 | 931 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 463 407.00 | -2 762 251.00 | | -3 463 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320 726.00 | -701 157.00 | | 3 320 726.00 |
DL TOTAL (I) | -131 681.00 | -3 452 407.00 | | -131 681.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 845.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 973.00 | 4 021 000.00 | | 868 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 318.00 | 144 246.00 | | 119 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 77 745.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 174.00 | 4 242 991.00 | | 1 005 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 493.00 | 835 429.00 | | 873 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 525.00 | | 2 199 525.00 | 2 199 525.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 544.00 | | 2 199 544.00 | 2 199 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302 027.00 | | | 3 302 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302 027.00 | | | 3 302 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 302 027.00 | | | 3 302 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 663.00 | 1 888 328.00 | | 5 866 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 937.00 | 2 589 485.00 | | 2 545 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320 726.00 | -701 157.00 | | 3 320 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 318.00 | 119 318.00 | | 119 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 973.00 | 868 973.00 | | 868 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 152 027.00 | | | 3 152 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 866.00 | 109 216.00 | 7 650.00 | 116 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 346.00 | 988 346.00 | | 988 346.00 |