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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 7 013.00 | 198.00 | 7 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 109.00 | 149 841.00 | 86 268.00 | 236 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 784.00 | 272 518.00 | 108 266.00 | 380 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 104.00 | 429 371.00 | 671 732.00 | 1 101 104.00 |
BT Marchandises | 222 637.00 | | 222 637.00 | 222 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 779.00 | 26 931.00 | 538 848.00 | 565 779.00 |
BZ Autres créances | 98 606.00 | | 98 606.00 | 98 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 529.00 | 26 931.00 | 956 598.00 | 983 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 632.00 | 456 302.00 | 1 628 330.00 | 2 084 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 641 144.00 | 619 645.00 | | 641 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 408.00 | 21 499.00 | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 855 752.00 | 852 344.00 | | 855 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 847.00 | 468 842.00 | | 459 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 364.00 | 17 893.00 | | 11 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 916.00 | 94 044.00 | | 109 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 184.00 | 168 613.00 | | 190 184.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 143.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 578.00 | 749 535.00 | | 772 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 330.00 | 1 601 879.00 | | 1 628 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 215.00 | 334 021.00 | | 381 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 630.00 | | 69 693.00 | 1 094 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 219.00 | 1 101 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 219.00 | 616 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 211.00 | | | 477 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 418.00 | | 69 693.00 | 610 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |