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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 429.00 | 4 260.00 | 7 169.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 174.00 | 42 166.00 | 46 008.00 | 88 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 604.00 | 46 426.00 | 56 178.00 | 102 604.00 |
BN En cours de production de biens | 257 464.00 | | 257 464.00 | 257 464.00 |
BT Marchandises | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
BZ Autres créances | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CF Disponibilités | 63 831.00 | | 63 831.00 | 63 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 146.00 | | 486 146.00 | 486 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 749.00 | 46 426.00 | 542 323.00 | 588 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 706.00 | 34 536.00 | | 54 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 804.00 | 20 170.00 | | 12 804.00 |
DL TOTAL (I) | 84 010.00 | 71 206.00 | | 84 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 688.00 | 2 148.00 | | 58 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 2 270.00 | | 2 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 531.00 | 104 670.00 | | 292 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 702.00 | 37 475.00 | | 71 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 407.00 | 44 958.00 | | 26 407.00 |
EA Autres dettes | | 1 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 313.00 | 196 445.00 | | 458 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 323.00 | 267 651.00 | | 542 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 313.00 | 196 445.00 | | 458 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 385.00 | | 420 385.00 | 420 385.00 |
FD Production vendue biens | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
FG Production vendue services | 106 344.00 | | 106 344.00 | 106 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 624.00 | | 528 624.00 | 528 624.00 |
FM Production stockée | | | 145 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 36.00 | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 36.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868.00 | 2 900.00 | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | 2 900.00 | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | -2 864.00 | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 3 761.00 | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 178.00 | 601 131.00 | | 675 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 374.00 | 580 961.00 | | 662 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 804.00 | 20 170.00 | | 12 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 033.00 | | 45 023.00 | 54 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 033.00 | | 45 023.00 | 51 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 320.00 | 14 106.00 | | 32 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | 14 106.00 | | 32 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VW T.V.A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |