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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 350.00 | 42 797.00 | 3 552.00 | 46 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 028.00 | 97 476.00 | 3 552.00 | 101 028.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BT Marchandises | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 549.00 | | 175 549.00 | 175 549.00 |
BZ Autres créances | 289 327.00 | | 289 327.00 | 289 327.00 |
CF Disponibilités | 178 352.00 | | 178 352.00 | 178 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 473.00 | | 654 473.00 | 654 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 501.00 | 97 476.00 | 658 026.00 | 755 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 100.00 | 73 900.00 | | 69 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
DH Report à nouveau | -7 771.00 | -50 217.00 | | -7 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 311.00 | 42 446.00 | | 40 311.00 |
DL TOTAL (I) | 145 911.00 | 110 400.00 | | 145 911.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 482.00 | 39 592.00 | | 29 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 280.00 | 66 904.00 | | 57 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 756.00 | 54 858.00 | | 60 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 529.00 | 64 128.00 | | 69 529.00 |
EA Autres dettes | 82 628.00 | 2 127.00 | | 82 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 439.00 | 90 478.00 | | 200 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 114.00 | 318 087.00 | | 500 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 026.00 | 443 487.00 | | 658 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 949.00 | 240 162.00 | | 445 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
FG Production vendue services | 246 127.00 | | 246 127.00 | 246 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 699.00 | | 285 699.00 | 285 699.00 |
FM Production stockée | | | -10 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 650.00 | 1 990.00 | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 37 500.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 37 500.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 36 900.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 123.00 | -8 678.00 | | -25 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 066.00 | 471 992.00 | | 515 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 755.00 | 429 546.00 | | 474 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 311.00 | 42 446.00 | | 40 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 380.00 | | 3 151.00 | 98 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 101 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 46 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 701.00 | | 3 151.00 | 43 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 572.00 | 2 406.00 | 502.00 | 95 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 894.00 | 2 406.00 | 502.00 | 40 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 439.00 | 200 439.00 | | 200 439.00 |
UX Autres créances clients | 175 549.00 | 175 549.00 | | 175 549.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 482.00 | 10 263.00 | 19 219.00 | 29 482.00 |
VI Groupe et associés | 56 747.00 | 21 801.00 | 34 946.00 | 56 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 550.00 | 254 550.00 | | 254 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 668.00 | 467 668.00 | | 467 668.00 |
VW T.V.A. | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 114.00 | 445 949.00 | 54 165.00 | 500 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 427.00 | 12 451.00 | | 15 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 885.00 | 13 237.00 | | 11 885.00 |
ST Autres comptes | 42 179.00 | 24 724.00 | | 42 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 777.00 | 9 948.00 | | 10 777.00 |
YT Sous‐traitance | 23 879.00 | 28 057.00 | | 23 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 427.00 | 12 451.00 | | 15 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 664.00 | 34 660.00 | | 43 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 732.00 | 7 596.00 | | 13 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 720.00 | 75 965.00 | | 88 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |