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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 985.00 | 4 529.00 | 12 456.00 | 16 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 747.00 | 161 747.00 | 70 000.00 | 231 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 810.00 | 166 275.00 | 88 535.00 | 254 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 252.00 | | 1 387 252.00 | 1 387 252.00 |
BZ Autres créances | 248 557.00 | | 248 557.00 | 248 557.00 |
CF Disponibilités | 884 179.00 | | 884 179.00 | 884 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 744.00 | | 501 744.00 | 501 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 472.00 | | 3 062 472.00 | 3 062 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 282.00 | 166 275.00 | 3 151 007.00 | 3 317 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 228 848.00 | -1 981 371.00 | | -2 228 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 482.00 | -247 477.00 | | 130 482.00 |
DL TOTAL (I) | -1 988 367.00 | -2 118 848.00 | | -1 988 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 335.00 | 1 534 168.00 | | 1 291 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 523.00 | 2 459 947.00 | | 3 553 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 803.00 | 95 307.00 | | 152 803.00 |
EA Autres dettes | 18 093.00 | 11 194.00 | | 18 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 173.00 | 4 800.00 | | 123 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 374.00 | 4 105 864.00 | | 5 139 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 007.00 | 1 987 015.00 | | 3 151 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 984.00 | | | 3 846 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 776 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 183 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 960 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 938 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 945.00 | |
GE Autres charges | | | 29 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 374.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 935.00 | 374.00 | | 3 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 963.00 | 1 413.00 | | 7 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963.00 | 1 413.00 | | 7 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | -1 040.00 | | -4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 789.00 | 4 316 641.00 | | 5 991 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 307.00 | 4 564 118.00 | | 5 861 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 482.00 | -247 477.00 | | 130 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 489.00 | 39 571.00 | | 248 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 079.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 250.00 | 254 810.00 | | 33 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 985.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | 231 747.00 | | 33 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 12 675.00 | | 4 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 101.00 | 26 896.00 | | 238 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 581.00 | 32 945.00 | 33 250.00 | 166 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 777.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 829.00 | 32 167.00 | 33 250.00 | 162 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 523.00 | 3 553 523.00 | | 3 553 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 135.00 | 53 528.00 | 607.00 | 54 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 173.00 | 123 173.00 | | 123 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 252.00 | 1 387 252.00 | | 1 387 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VB T. V. A. | 188 302.00 | 148 140.00 | 40 162.00 | 188 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 335.00 | | 947 566.00 | 1 291 335.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 834.00 | | | 242 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 744.00 | 501 744.00 | | 501 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 631.00 | 2 097 390.00 | 46 241.00 | 2 143 631.00 |
VW T.V.A. | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 374.00 | 3 846 984.00 | 948 621.00 | 5 139 374.00 |