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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 66 512.00 | 42 102.00 | 24 409.00 | 66 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 035.00 | 114.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 037.00 | 64 460.00 | 98 576.00 | 163 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 174.00 | 110 598.00 | 160 575.00 | 271 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BP En cours de production de services | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 872.00 | | 655 872.00 | 655 872.00 |
BZ Autres créances | 243 401.00 | | 243 401.00 | 243 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 426.00 | | 960 426.00 | 960 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 601.00 | 110 598.00 | 1 121 002.00 | 1 231 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
DL TOTAL (I) | 168 336.00 | | | 168 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 917.00 | | | 291 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 883.00 | | | 308 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 199.00 | | | 291 199.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 666.00 | | | 952 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 002.00 | | | 1 121 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 342.00 | | | 849 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 386.00 | | | 202 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 284 336.00 | | 3 284 336.00 | 3 284 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 336.00 | | 3 284 336.00 | 3 284 336.00 |
FM Production stockée | | | -14 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -18 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 094.00 | |
GE Autres charges | | | 19 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -18 942.00 | | | -18 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 883.00 | | | 3 284 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 433.00 | | | 3 224 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 376.00 | | 44 400.00 | 232 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 271 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 233 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 901.00 | | 44 400.00 | 194 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 106.00 | 32 094.00 | 5 602.00 | 84 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 106.00 | 32 094.00 | 5 602.00 | 84 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 883.00 | 308 883.00 | | 308 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 655 872.00 | | | 655 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VB T. V. A. | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 386.00 | 202 386.00 | | 202 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 531.00 | 38 274.00 | 51 256.00 | 89 531.00 |
VI Groupe et associés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 569.00 | 904 094.00 | 6 475.00 | 910 569.00 |
VW T.V.A. | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 666.00 | 849 342.00 | 103 323.00 | 952 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
ST Autres comptes | 175 342.00 | | | 175 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
YT Sous‐traitance | 1 723 235.00 | | | 1 723 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 356.00 | | | 435 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 613.00 | | | 381 613.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 977 300.00 | | | 1 977 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |