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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 756.00 | 2 673.00 | 10 083.00 | 12 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 527.00 | 60 090.00 | 2 436.00 | 62 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 283.00 | 62 764.00 | 12 519.00 | 75 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 270.00 | | 157 270.00 | 157 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 275.00 | 13 726.00 | 150 548.00 | 164 275.00 |
BZ Autres créances | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 657.00 | 13 726.00 | 426 930.00 | 440 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 941.00 | 76 491.00 | 439 450.00 | 515 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 234 638.00 | 230 787.00 | | 234 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 676.00 | 13 931.00 | | -63 676.00 |
DL TOTAL (I) | 281 841.00 | 355 598.00 | | 281 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 490.00 | 17 327.00 | | 10 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 370.00 | 26 814.00 | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 303.00 | 240 636.00 | | 128 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | 257.00 | | 254.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 1 100.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 608.00 | 286 135.00 | | 157 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 450.00 | 641 734.00 | | 439 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 027.00 | 275 650.00 | | 154 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 256.00 | | 13 028.00 | 62 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 75 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 75 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 256.00 | | 13 028.00 | 62 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 388.00 | 10 377.00 | 1.00 | 52 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 388.00 | 10 377.00 | 1.00 | 52 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 303.00 | 128 303.00 | | 128 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 135 312.00 | 135 312.00 | | 135 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VB T. V. A. | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 491.00 | 6 910.00 | 3 581.00 | 10 491.00 |
VI Groupe et associés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 982.00 | 228 982.00 | | 228 982.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 608.00 | 154 027.00 | 3 581.00 | 157 608.00 |