| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 219.00 | 43 261.00 | 1 957.00 | 45 219.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 691.00 | 104 815.00 | 23 876.00 | 128 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 120.00 | 148 076.00 | 302 044.00 | 450 120.00 |
BT Marchandises | 274 353.00 | | 274 353.00 | 274 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 823.00 | 11 076.00 | 482 747.00 | 493 823.00 |
BZ Autres créances | 113 082.00 | | 113 082.00 | 113 082.00 |
CF Disponibilités | 212 959.00 | | 212 959.00 | 212 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 951.00 | 11 076.00 | 1 116 875.00 | 1 127 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 071.00 | 159 152.00 | 1 418 919.00 | 1 578 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 334 124.00 | 347 918.00 | | 334 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 631.00 | 54 206.00 | | 52 631.00 |
DL TOTAL (I) | 414 255.00 | 429 624.00 | | 414 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826.00 | 14 853.00 | | 4 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 583.00 | 25 451.00 | | 60 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 598.00 | 437 492.00 | | 561 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 327.00 | 472 119.00 | | 288 327.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 3 346.00 | | 2 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 132.00 | 89 150.00 | | 87 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 664.00 | 1 042 412.00 | | 1 004 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 919.00 | 1 472 036.00 | | 1 418 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 1 037 924.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799 735.00 | | 1 799 735.00 | 1 799 735.00 |
FG Production vendue services | 1 661 709.00 | | 1 661 709.00 | 1 661 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 444.00 | | 3 461 444.00 | 3 461 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 10 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 51 418.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 506.00 | 417.00 | | 61 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 506.00 | 2 127.00 | | 61 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 626.00 | 12.00 | | 17 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 626.00 | 12.00 | | 17 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 880.00 | 2 115.00 | | 43 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 24 204.00 | | 9 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 939.00 | 3 761 249.00 | | 3 587 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 308.00 | 3 707 042.00 | | 3 535 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 631.00 | 54 206.00 | | 52 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 167.00 | | 27 963.00 | 570 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 880.00 | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 010.00 | 450 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 130.00 | 128 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 568.00 | | 9 271.00 | 308 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 379.00 | | 18 442.00 | 249 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | 250.00 | 12 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 626.00 | 23 834.00 | 130 384.00 | 254 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 456.00 | 3 805.00 | | 39 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 170.00 | 20 029.00 | 130 384.00 | 215 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 598.00 | 561 598.00 | | 561 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 717.00 | 192 717.00 | | 192 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | 480.00 | 3 110.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 493 823.00 | 493 823.00 | | 493 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VC Groupe et associés | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VI Groupe et associés | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 229.00 | 641 119.00 | 3 110.00 | 644 229.00 |
VW T.V.A. | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 664.00 | 1 004 664.00 | | 1 004 664.00 |