| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 875 042.00 | | 1 875 042.00 | 1 875 042.00 |
AP Constructions | 7 607 050.00 | 1 081 504.00 | 6 525 545.00 | 7 607 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 091.00 | 267 527.00 | 731 564.00 | 999 091.00 |
AX Avances et acomptes | 256 656.00 | | 256 656.00 | 256 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 627 441.00 | 1 349 031.00 | 12 278 409.00 | 13 627 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BZ Autres créances | 212 907.00 | | 212 907.00 | 212 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 663 855.00 | 6 971.00 | 4 656 883.00 | 4 663 855.00 |
CF Disponibilités | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 979.00 | 6 971.00 | 4 936 007.00 | 4 942 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 570 421.00 | 1 356 003.00 | 17 214 417.00 | 18 570 421.00 |
CU Autres participations | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 849 208.00 | 3 849 208.00 | | 3 849 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 424 709.00 | 590 177.00 | | 424 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 304.00 | -165 468.00 | | -462 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 812.00 | 4 278 117.00 | | 3 815 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 332 366.00 | 9 293 873.00 | | 9 332 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918 462.00 | 2 892 372.00 | | 3 918 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 256.00 | 115 815.00 | | 124 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 456.00 | 38 693.00 | | 21 456.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 30.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 398 605.00 | 12 340 785.00 | | 13 398 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 214 417.00 | 16 618 903.00 | | 17 214 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 257.00 | | 563 257.00 | 563 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 257.00 | | 563 257.00 | 563 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 797.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 750 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 750 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 939.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 436.00 | 607 673.00 | | 23 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 488.00 | 608 612.00 | | 23 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 488.00 | 141 387.00 | | -3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 825.00 | 1 458 515.00 | | 685 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 130.00 | 1 623 984.00 | | 1 148 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 304.00 | -165 468.00 | | -462 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 157.00 | 63 801.00 | | 29 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 176.00 | 324 798.00 | 25 943.00 | 1 050 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 176.00 | 324 798.00 | 25 943.00 | 1 050 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 918 462.00 | 3 918 462.00 | | 3 918 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 332 366.00 | 9 332 366.00 | | 9 332 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 666.00 | 235 666.00 | | 235 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 666.00 | 235 666.00 | 2 830 000.00 | 3 065 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 398 605.00 | 13 398 605.00 | | 13 398 605.00 |