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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 440 510.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 076.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 54 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 495 206.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 340 510.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | 178 672.00 | 156 603.00 | | 178 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 273.00 | 22 069.00 | | 43 273.00 |
DK Provisions réglementées | 9 060.00 | 9 000.00 | | 9 060.00 |
DL TOTAL (I) | 233 899.00 | 190 565.00 | | 233 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 695.00 | 188 076.00 | | 258 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 796.00 | | 2 022.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 307.00 | 191 462.00 | | 261 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 206.00 | 382 027.00 | | 495 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 307.00 | 191 462.00 | | 261 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 1 812.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 812.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 812.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 076.00 | 30 000.00 | | 50 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803.00 | 7 931.00 | | 6 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 273.00 | 22 069.00 | | 43 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 510.00 | | 100 000.00 | 340 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 510.00 | | | 340 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 258 695.00 | 258 695.00 | | 258 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 307.00 | 261 307.00 | | 261 307.00 |