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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 437.00 | 337 377.00 | 168 061.00 | 505 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 705.00 | 80 958.00 | 116 747.00 | 197 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 562.00 | 418 335.00 | 286 227.00 | 704 562.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 673.00 | 1 832.00 | 113 841.00 | 115 673.00 |
BZ Autres créances | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CF Disponibilités | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 842.00 | 1 832.00 | 205 010.00 | 206 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 405.00 | 420 167.00 | 491 237.00 | 911 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 994.00 | 176 241.00 | | 200 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 225.00 | 24 753.00 | | 29 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DL TOTAL (I) | 252 079.00 | 206 494.00 | | 252 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 072.00 | 109 024.00 | | 103 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 598.00 | 27 489.00 | | 45 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 116.00 | 1 476.00 | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 623.00 | 30 418.00 | | 21 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 457.00 | 37 942.00 | | 57 457.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 8 044.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 159.00 | 214 392.00 | | 239 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 237.00 | 420 886.00 | | 491 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 812.00 | 92 803.00 | 32 280.00 | 357 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 812.00 | 92 803.00 | 32 280.00 | 357 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 115 673.00 | 115 673.00 | | 115 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 068.00 | 40 816.00 | 54 252.00 | 95 068.00 |
VI Groupe et associés | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 295.00 | 151 875.00 | 1 420.00 | 153 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 043.00 | 175 791.00 | 54 252.00 | 230 043.00 |