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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 998.00 | 15 931.00 | 26 067.00 | 41 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 998.00 | 15 931.00 | 26 067.00 | 41 998.00 |
BT Marchandises | 318 858.00 | 3 098.00 | 315 760.00 | 318 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BZ Autres créances | 17 669 405.00 | | 17 669 405.00 | 17 669 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 997 870.00 | 3 098.00 | 17 994 771.00 | 17 997 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 039 869.00 | 19 029.00 | 18 020 839.00 | 18 039 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 263 493.00 | 6 263 493.00 | | 6 263 493.00 |
DH Report à nouveau | 2 136 917.00 | 1 630 061.00 | | 2 136 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 454.00 | 756 857.00 | | 243 454.00 |
DL TOTAL (I) | 8 643 866.00 | 8 650 412.00 | | 8 643 866.00 |
DP Provisions pour risques | 949.00 | | | 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 096.00 | 188 492.00 | | 192 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 045.00 | 188 492.00 | | 193 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926 022.00 | 4 715 974.00 | | 6 926 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 239.00 | 1 633 937.00 | | 1 904 239.00 |
EA Autres dettes | 353 664.00 | 12 633.00 | | 353 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 183 927.00 | 6 362 545.00 | | 9 183 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 020 839.00 | 15 201 450.00 | | 18 020 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 183 927.00 | 6 362 545.00 | | 9 183 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 365 621.00 | | 18 365 621.00 | 18 365 621.00 |
FD Production vendue biens | -3 983 581.00 | | -3 983 581.00 | -3 983 581.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | 33 796.00 | 33 997.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 382 241.00 | 33 796.00 | 14 416 037.00 | 14 382 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 759 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 456 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 421 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 045.00 | 205 183.00 | | 145 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 392.00 | 344 057.00 | | 98 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 763 628.00 | 16 736 189.00 | | 14 763 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 520 175.00 | 15 979 333.00 | | 14 520 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 453.00 | 756 856.00 | | 243 453.00 |