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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 300.00 | | 1 650 300.00 | 1 650 300.00 |
CF Disponibilités | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 894.00 | | 1 702 894.00 | 1 702 894.00 |
CU Autres participations | 1 650 300.00 | | 1 650 300.00 | 1 650 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 000.00 | 1 653 000.00 | | 1 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 543.00 | 4 368.00 | | 4 543.00 |
DG Autres réserves | 7 262.00 | 3 945.00 | | 7 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | 3 492.00 | | 34 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 431.00 | 1 664 806.00 | | 1 699 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 903.00 | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226.00 | 837.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463.00 | 3 444.00 | | 3 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 894.00 | 1 668 250.00 | | 1 702 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463.00 | 3 444.00 | | 3 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 837.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | 6 000.00 | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875.00 | 2 508.00 | | 2 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 625.00 | 3 492.00 | | 34 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 300.00 | | | 1 650 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 300.00 | | | 1 650 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |