| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 169 890.00 | 730 110.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 531.00 | 3 104.00 | 16 428.00 | 19 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 168 549.00 | | 1 168 549.00 | 1 168 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 076.00 | 338 994.00 | 2 954 083.00 | 3 293 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 236 634.00 | 150 863.00 | 1 085 771.00 | 1 236 634.00 |
CF Disponibilités | 746 826.00 | | 746 826.00 | 746 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 899.00 | 150 863.00 | 1 845 036.00 | 1 995 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 975.00 | 489 856.00 | 4 799 119.00 | 5 288 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 168 549.00 | | | 1 168 549.00 |
CU Autres participations | 1 096 400.00 | 166 000.00 | 930 400.00 | 1 096 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 800.00 | 1 097 800.00 | | 1 097 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
DG Autres réserves | 2 676 033.00 | 2 046 559.00 | | 2 676 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 336.00 | 629 474.00 | | 203 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 949.00 | 3 883 613.00 | | 4 086 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 084.00 | 218 147.00 | | 146 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 683.00 | 613 683.00 | | 554 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 703.00 | 7 421.00 | | 10 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 2 491.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 170.00 | 841 742.00 | | 712 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 119.00 | 4 725 355.00 | | 4 799 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 116.00 | 841 742.00 | | 284 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 684.00 | 2 596.00 | | 2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | 17 132.00 | | 13 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 072.00 | 738 963.00 | | 463 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 735.00 | 109 490.00 | | 259 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 336.00 | 629 474.00 | | 203 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 212.00 | | 380 864.00 | 2 912 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 293 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | 19 531.00 | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 212.00 | | 361 333.00 | 1 912 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 131.00 | 36 863.00 | | 136 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 131.00 | 36 863.00 | | 136 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 588.00 | | 31 726.00 | 182 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 588.00 | 166 000.00 | 31 726.00 | 182 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 588.00 | 166 000.00 | 31 726.00 | 182 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 166 000.00 | 31 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 168 549.00 | 1 168 549.00 | | 1 168 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 084.00 | 72 713.00 | 73 371.00 | 146 084.00 |
VI Groupe et associés | 539 683.00 | 200 000.00 | 339 683.00 | 539 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 989.00 | 1 180 989.00 | | 1 180 989.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 170.00 | 284 116.00 | 413 054.00 | 712 170.00 |