| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 805.00 | 73 298.00 | 11 507.00 | 84 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 8 089.00 | 59.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 821.00 | 81 387.00 | 14 434.00 | 95 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 447.00 | 81 387.00 | 43 061.00 | 124 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DH Report à nouveau | -9 271.00 | -7 437.00 | | -9 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | -1 834.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 11 508.00 | 11 311.00 | | 11 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 946.00 | 2 418.00 | | 7 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 70.00 | | 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 899.00 | 5 680.00 | | 6 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 3 359.00 | | 8 785.00 |
EA Autres dettes | 6 974.00 | 1 161.00 | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 552.00 | 12 688.00 | | 31 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 061.00 | 23 998.00 | | 43 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 267.00 | 104 110.00 | | 104 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 069.00 | 105 943.00 | | 104 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198.00 | -1 834.00 | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 011.00 | 7 375.00 | 5 000.00 | 79 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 011.00 | 7 375.00 | 5 000.00 | 79 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 946.00 | 5 146.00 | 2 800.00 | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 653.00 | 21 853.00 | 2 800.00 | 24 653.00 |