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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 157.00 | 3 082.00 | 75.00 | 3 157.00 |
040 Immobilisations financières | 868 164.00 | 5 000.00 | 863 164.00 | 868 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 871 796.00 | 8 557.00 | 863 239.00 | 871 796.00 |
060 Stock marchandises | 7 822.00 | 2 345.00 | 5 477.00 | 7 822.00 |
072 Créances – Autres | 392 330.00 | | 392 330.00 | 392 330.00 |
084 Disponibilités | 240 721.00 | | 240 721.00 | 240 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 873.00 | 2 345.00 | 638 529.00 | 640 873.00 |
110 Total général Actif | 1 512 670.00 | 10 902.00 | 1 501 768.00 | 1 512 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 427 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 501 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 806.00 | 7 465.00 | | 22 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 732.00 | | |
230 Autres produits | 2 395.00 | 1 047.00 | | 2 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 201.00 | 15 244.00 | | 25 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251.00 | 11 860.00 | | 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 939.00 | -5 637.00 | | 13 939.00 |
242 Autres charges externes. | 9 077.00 | 9 165.00 | | 9 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | 6 280.00 | | 6 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | 48 504.00 | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 16 432.00 | 16 346.00 | | 16 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 461.00 | | 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 075.00 | 859.00 | | 1 075.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 1 821.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 400.00 | 89 658.00 | | 95 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 198.00 | -74 414.00 | | -70 198.00 |
280 Produits financiers | 61 486.00 | 66 373.00 | | 61 486.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 983.00 | | |
294 Charges financières | 5 515.00 | 411.00 | | 5 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 866.00 | -4 469.00 | | -80 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 076 746.00 | | | 1 076 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 539.00 | | | 539.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 395.00 | | | 2 395.00 |