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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 471.00 | 69 490.00 | 37 982.00 | 107 471.00 |
040 Immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 762.00 | 69 490.00 | 191 272.00 | 260 762.00 |
060 Stock marchandises | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
084 Disponibilités | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
110 Total général Actif | 311 531.00 | 69 490.00 | 242 042.00 | 311 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 832.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 303.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AH Fonds commercial | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 431.00 | 56 478.00 | 6 953.00 | 63 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 470.00 | 24 004.00 | 22 466.00 | 46 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 477.00 | 80 482.00 | 182 995.00 | 263 477.00 |
BT Marchandises | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BZ Autres créances | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 244.00 | 80 482.00 | 224 761.00 | 305 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 296.00 | | | 394 296.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 329.00 | | | 394 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | | | 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
242 Autres charges externes. | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 759.00 | | | 136 759.00 |
252 Charges sociales | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 550.00 | | | 391 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
294 Charges financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 582.00 | 90 197.00 | | 91 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 719.00 | 1 386.00 | | 6 719.00 |
DL TOTAL (I) | 107 101.00 | 100 382.00 | | 107 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 832.00 | 72 078.00 | | 47 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | 771.00 | | 3 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 329.00 | 16 504.00 | | 28 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 951.00 | 50 926.00 | | 37 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 660.00 | 141 659.00 | | 117 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 761.00 | 242 042.00 | | 224 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 660.00 | 141 659.00 | | 117 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9.00 | | | 9.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 261.00 | | | 251 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28.00 | | | 28.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 373 477.00 | | 373 477.00 | 373 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 477.00 | | 373 477.00 | 373 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 993.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 471.00 | 1 661.00 | | 15 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 471.00 | 1 661.00 | | 15 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 618.00 | 816.00 | | 6 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 618.00 | 816.00 | | 6 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 853.00 | 845.00 | | 8 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 131.00 | 395 989.00 | | 396 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 412.00 | 394 603.00 | | 389 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 719.00 | 1 386.00 | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |