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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 375.00 | 172.00 | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 982.00 | 9 907.00 | 4 075.00 | 13 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 702.00 | 22 520.00 | 27 182.00 | 49 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 079.00 | 33 802.00 | 124 277.00 | 158 079.00 |
BT Marchandises | 584 971.00 | | 584 971.00 | 584 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BZ Autres créances | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CF Disponibilités | 107 486.00 | | 107 486.00 | 107 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 474.00 | | 712 474.00 | 712 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 553.00 | 33 802.00 | 836 751.00 | 870 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 12 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 278.00 | 199 349.00 | | 138 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 854.00 | 35 729.00 | | 48 854.00 |
DL TOTAL (I) | 297 132.00 | 248 278.00 | | 297 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 780.00 | 259 341.00 | | 279 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 597.00 | 91 557.00 | | 45 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 604.00 | 158 483.00 | | 162 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 536.00 | 69 172.00 | | 49 536.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 4 672.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 618.00 | 583 225.00 | | 539 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 751.00 | 831 503.00 | | 836 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 157.00 | 355 492.00 | | 317 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 386.00 | | 55 834.00 | 171 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 412.00 | 26 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 142.00 | 158 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 730.00 | 63 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 098.00 | | 30 249.00 | 38 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 829.00 | | 23 585.00 | 97 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 460.00 | | 2 000.00 | 35 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 484.00 | 21 528.00 | 21 585.00 | 32 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | -1 298.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | 22 825.00 | 21 585.00 | 31 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 604.00 | 162 604.00 | | 162 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 780.00 | 57 318.00 | 222 462.00 | 279 780.00 |
VI Groupe et associés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 618.00 | 317 157.00 | 222 462.00 | 539 618.00 |