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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 940.00 | 15 238.00 | 702.00 | 15 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 128.00 | 15 413.00 | 12 715.00 | 28 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 092.00 | 52 390.00 | 102 701.00 | 155 092.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 404.00 | 52 390.00 | 124 013.00 | 176 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 531.00 | 67 803.00 | 136 729.00 | 204 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DH Report à nouveau | 7 452.00 | 5 991.00 | | 7 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 246.00 | 1 460.00 | | 9 246.00 |
DL TOTAL (I) | 22 913.00 | 13 667.00 | | 22 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 7 527.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 4 950.00 | | 10 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 098.00 | 107 388.00 | | 90 098.00 |
EA Autres dettes | 10 456.00 | 1 182.00 | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 815.00 | 122 672.00 | | 113 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 729.00 | 136 340.00 | | 136 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 815.00 | 122 672.00 | | 113 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 444.00 | | 261 444.00 | 261 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 444.00 | | 261 444.00 | 261 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 12 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 382.00 | 2 800.00 | | 36 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 382.00 | 2 800.00 | | 36 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 198.00 | 3 843.00 | | 64 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 198.00 | 3 843.00 | | 64 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 816.00 | -1 043.00 | | -27 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 095.00 | -2 632.00 | | -4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 889.00 | 242 884.00 | | 297 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 643.00 | 241 423.00 | | 288 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 246.00 | 1 460.00 | | 9 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 600.00 | 812.00 | | 14 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 425.00 | 812.00 | | 14 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 160.00 | 177 160.00 | | 177 160.00 |
VW T.V.A. | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |