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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 091.00 | 272 158.00 | 109 933.00 | 382 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 061.00 | 272 158.00 | 126 903.00 | 399 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 309.00 | | 218 309.00 | 218 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 256.00 | 378.00 | 1 261 878.00 | 1 262 256.00 |
BZ Autres créances | 2 861 445.00 | | 2 861 445.00 | 2 861 445.00 |
CF Disponibilités | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 130.00 | 378.00 | 4 373 752.00 | 4 374 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 192.00 | 272 536.00 | 4 500 656.00 | 4 773 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DH Report à nouveau | 598 684.00 | 418 028.00 | | 598 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 477.00 | 180 657.00 | | 543 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 607.00 | 657 130.00 | | 1 200 607.00 |
DP Provisions pour risques | 207 000.00 | 17 501.00 | | 207 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 000.00 | 17 501.00 | | 207 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 953.00 | 2 267 988.00 | | 1 273 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 025.00 | 1 414 050.00 | | 1 602 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 803.00 | 400 607.00 | | 193 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | 1 200.00 | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 048.00 | 4 083 845.00 | | 3 093 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 656.00 | 4 758 476.00 | | 4 500 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 792 088.00 | | 18 792 088.00 | 18 792 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 792 088.00 | | 18 792 088.00 | 18 792 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 814 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 502 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 035 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 42 026.00 | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 42 026.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 214.00 | 101 315.00 | | 49 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 214.00 | 101 316.00 | | 49 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 582.00 | -59 289.00 | | -47 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 017.00 | 70 256.00 | | 199 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 827 278.00 | 14 292 014.00 | | 18 827 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 283 801.00 | 14 111 357.00 | | 18 283 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 477.00 | 180 657.00 | | 543 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 461.00 | | 116 600.00 | 282 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 491.00 | | 116 600.00 | 265 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 491.00 | 6 667.00 | | 265 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 491.00 | 6 667.00 | | 265 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 501.00 | 207 000.00 | 17 501.00 | 17 501.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 754.00 | 5 376.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 754.00 | 5 376.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 501.00 | 212 754.00 | 22 877.00 | 17 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 025.00 | 1 602 025.00 | | 1 602 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 256.00 | 1 262 256.00 | | 1 262 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VB T. V. A. | 259 875.00 | 259 875.00 | | 259 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 589 790.00 | 2 589 790.00 | | 2 589 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 953.00 | 1 273 953.00 | | 1 273 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 140 671.00 | 4 140 671.00 | | 4 140 671.00 |
VW T.V.A. | 187 108.00 | 187 108.00 | | 187 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 016.00 | 3 093 016.00 | | 3 093 016.00 |