| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 768.00 | 5 292.00 | 4 476.00 | 9 768.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 557.00 | 45 355.00 | 35 202.00 | 80 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 425.00 | 50 647.00 | 274 778.00 | 325 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
CF Disponibilités | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 499.00 | | 168 499.00 | 168 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 924.00 | 50 647.00 | 443 277.00 | 493 924.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 682.00 | 66 678.00 | | 66 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 123.00 | 385 654.00 | | 206 123.00 |
DL TOTAL (I) | 281 055.00 | 460 582.00 | | 281 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 240.00 | 8 438.00 | | 22 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 878.00 | 168 032.00 | | 43 878.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 222.00 | 176 470.00 | | 162 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 277.00 | 637 052.00 | | 443 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 193.00 | | 889 193.00 | 889 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 193.00 | | 889 193.00 | 889 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 3 316.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 3 316.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 503.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 503.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 2 813.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 010.00 | 137 453.00 | | 63 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 782.00 | 1 078 326.00 | | 915 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 659.00 | 692 673.00 | | 709 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 123.00 | 385 654.00 | | 206 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 238.00 | 5 187.00 | | 320 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 425.00 | | | 325 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 768.00 | | | 209 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 600.00 | 168.00 | | 209 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 538.00 | 5 019.00 | | 75 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 293.00 | 14 354.00 | | 36 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 3 212.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 213.00 | 11 142.00 | | 34 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 813.00 | 109 213.00 | 2 600.00 | 111 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 222.00 | 162 222.00 | | 162 222.00 |