| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 630.00 | 86 314.00 | 25 315.00 | 111 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 126.00 | 4 517.00 | 1 608.00 | 6 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 756.00 | 104 832.00 | 26 924.00 | 131 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BZ Autres créances | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 225.00 | | 159 225.00 | 159 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 982.00 | 104 832.00 | 186 150.00 | 290 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 172.00 | -426 994.00 | | -468 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 442.00 | -41 179.00 | | -118 442.00 |
DL TOTAL (I) | -566 615.00 | -448 173.00 | | -566 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 14.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 681.00 | 598 224.00 | | 618 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 085.00 | 3 450.00 | | 76 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 923.00 | 5 110.00 | | 11 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 254.00 | 35 757.00 | | 45 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 765.00 | 642 554.00 | | 752 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 150.00 | 194 381.00 | | 186 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 177 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 855.00 | |
FM Production stockée | | | -2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 336.00 | 233 634.00 | | 183 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 778.00 | 274 812.00 | | 301 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 442.00 | -41 178.00 | | -118 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 007.00 | | | 133 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 757.00 | | | 117 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 317.00 | 21 515.00 | | 83 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 317.00 | 21 515.00 | | 69 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 681.00 | 618 681.00 | | 618 681.00 |
UX Autres créances clients | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VP Divers | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 680.00 | 676 680.00 | | 676 680.00 |