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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 991.00 | 86 232.00 | 42 758.00 | 128 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 853.00 | | 390 853.00 | 390 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 298.00 | 132 680.00 | 442 617.00 | 575 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 706.00 | | 1 066 706.00 | 1 066 706.00 |
BZ Autres créances | 134 225.00 | | 134 225.00 | 134 225.00 |
CF Disponibilités | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 928.00 | | 1 221 928.00 | 1 221 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 226.00 | 132 680.00 | 1 664 546.00 | 1 797 226.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 480 139.00 | | | 480 139.00 |
DH Report à nouveau | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 105.00 | | | 134 105.00 |
DL TOTAL (I) | 641 731.00 | | | 641 731.00 |
DP Provisions pour risques | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 381.00 | | | 373 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 978.00 | | | 362 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 597.00 | | | 245 597.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 044.00 | | | 986 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 546.00 | | | 1 664 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 057.00 | | | 793 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 151.00 | | 20 484.00 | 565 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 338.00 | 399 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 338.00 | 575 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 506.00 | | 20 484.00 | 108 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 196.00 | | | 410 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 038.00 | 16 641.00 | | 116 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 142.00 | 305.00 | | 46 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 896.00 | 16 336.00 | | 69 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 592.00 | | 67 821.00 | 104 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 592.00 | | 67 821.00 | 104 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 978.00 | 362 978.00 | | 362 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 853.00 | | 390 853.00 | 390 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 706.00 | 1 066 706.00 | | 1 066 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 614.00 | 104 627.00 | 192 987.00 | 297 614.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 107.00 | 1 201 348.00 | 399 758.00 | 1 601 107.00 |
VW T.V.A. | 199 962.00 | 199 962.00 | | 199 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 044.00 | 793 057.00 | 192 987.00 | 986 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
ST Autres comptes | 206 381.00 | | | 206 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
YT Sous‐traitance | 2 180 564.00 | | | 2 180 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 344.00 | | | 536 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 533.00 | | | 384 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 502 962.00 | | | 2 502 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |